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财政人员内控自查报告范文

财政内控制度建设自查报告范文（精选19篇）

时光飞逝，如梭之日，辛苦的工作已经告一段落了，回顾这一段时间存在的工作

问题，是时候认真地做好自查报告了。那么自查报告的格式，你掌握了吗？下面

是小编为大家收集的财政内控制度建设自查报告范文，希望能够帮助到大家。

一、自查方法

现金的清查，是通过实地盘点的方法，确定库存现金的实存数，再与现金日记账

的账面余额核对，以查明账目情况。银行存款的清查，是采用与开户银行核对账

目的方法进行的，即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进

行核对。

二、自查内容

1、财务收支管理情况

我院在财务工作的过程中，严格按照《会计法》的规定，遵守财务规章制度，明

确“收支两条线”的管理办法，配备财务人员2人（会计、出纳各1人）。经费

在日常使用中，严格遵循国家的行政事业单位会计法准则；在办理财务报销事项

时，严格执行“一支笔”的原则，同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字

后才能到财务报销，以确保其真实性、合法性；依法设置会计账簿，根据本单位

实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国

家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、

核算，确保数据真实、有效；在会计电算化方面，采用的是用