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费用报销制度及资金审批流程

一、费用报销制度

（一）适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括正式员工、试用期员工以及兼职

人员等。

（二）报销原则

1、真实性原则：所报销的费用必须是真实发生的，不得虚报、假

报。员工应提供真实、合法、有效的发票及相关凭证。

2、合理性原则：费用报销应符合公司的业务需求和财务规定，不

得铺张浪费。对于明显不合理的费用，财务部门有权拒绝报销。

3、时效性原则：员工应在费用发生后的规定时间内进行报销，一

般不得超过X个工作日。特殊情况需提前向财务部门说明并得到批准。

（三）报销范围及标准

1、差旅费

交通费用：根据实际出差情况，按照公司规定的交通工具等级乘坐，

凭有效票据报销。长途出差可乘坐飞机经济舱、火车硬卧/高铁二等座

等；市内交通可乘坐公交车、地铁或出租车，但需注明起止地点和事

由。

住宿费用：根据出差地区的不同，分为不同的标准。一线城市及经

济发达地区，住宿标准为每晚X元；二线城市为每晚X元；三线及以

下城市为每晚X元。员工应选择符合标准的酒店住宿，并取得正规发

票。

餐饮补贴：按照出差天数计算，每人每天补贴X元，不再报销市

内餐饮发票。