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比亚迪2020年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为3,828,228.7万元，2020年三季度

已经取得的短期带息负债为4,332,331万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为2,116,487.4万元，2020年三季度已有长期带

息负债为2,553,139.7万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为5,944,716.1万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷

款规模为361,523.3万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的

变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,368,902.5万元，实际已经取得

的短期带息负债为4,332,331万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内

偿还的贷款总规模为890,952万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规

模为1,142,796.8万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,646,486.4万元，

当前实际的带息负债合计为6,885,470.7万元。

二、资金链监控

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