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出纳岗位职责书

一、岗位基本信息

岗位名称：出纳

直接上级：财务负责人/会计主管

岗位定位：负责公司现金、银行存款的日常收付、管理及相关账务处理，保障公司资金安全与流转顺畅，配合会计完成财务相关工作。

二、核心岗位职责

现金管理：严格遵守现金管理规定，负责公司现金收付业务，核对现金收支凭证，确保现金收付准确无误；库存现金做到日清月结，账实相符，定期盘点库存现金，及时上报现金溢缺情况并协助处理。

银行存款管理：负责公司银行账户的日常管理，包括银行存款收付、对账、余额查询等工作；及时办理银行转账、汇款、承兑等业务，确保银行款项收付合规、及时；每月与银行核对银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，排查未达账项并跟踪处理。

票据管理：负责现金支票、转账支票、汇票、承兑汇票等各类票据的购买、保管、领用、注销登记工作，建立票据管理台账，确保票据安全，杜绝票据丢失、被盗、误用等情况；严格按照票据管理规定开具、背书、承兑票据，核对票据信息与业务内容一致。

账务处理：根据审核无误的收付凭证，及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到账证相符、账账相符、账实相符；整理收付凭证、银行回单等相关资料，按时移交会计人员进行账务核算，配合会计完成月度、季度、年度财务结账工作。

费用报销：协助处理公司员工费用报销业务，核对报销凭证的真实性、合法性、完整性，严格按照公司报销制度审核报销单据，确认无误后办理现