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基金资产保管协议

本《基金资产保管协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于【协议签订日期】在【签订地点】签订：

甲方（基金管理人）：

名称：【甲方全称】

法定代表人：【法定代表人姓名】

注册地址：【注册地址】

联系方式：【联系电话、邮箱】

乙方（基金托管人）：

名称：【乙方全称】

法定代表人：【法定代表人姓名】

注册地址：【注册地址】

联系方式：【联系电话、邮箱】

鉴于甲方作为具备合法资质的基金管理人，依据相关法律法规及基金合同发起设立【基金名称】（以下简称“基金”）；乙方作为经中国证券监督管理委员会批准的基金托管人，具备从事基金托管业务的资格和能力。为明确双方在基金资产保管、投资运作监督等方面的权利和义务，保障基金资产的安全，根据《中华人民共和国民法典》《证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及监管规定，经双方协商一致，订立本协议。

第一条定义与解释

1.1基金资产：指基金投资人的投资及其增值形成的资产，包括但不限于现金、银行存款、股票、债券、基金份额、衍生金融工具及其他资产。

1.2基金合同：指《【基金名称】基金合同》及其修订和补充文件。

1.3投资指令：指甲方依据基金合同及相关法律法规，向乙方发出的关于基金资产投资运作、资金划拨、收益分配等事项的指令。

1.4工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

1.5估值日：指基金管理人计算基金资产净值的日期，通常为工作日。

1.6法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他规范性文件。

1.7监管机构：指中国证券监督管理委员会及其派出机构、中国证券投资基金业协会等相关监管部门。

第二条基金资产的保管

2.1乙方应为基金设立独立的托管账户，用于存放基金资产，该账户与乙方自有资产账户及其他托管资产账户相互独立。基金资产的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回款、支付管理费、托管费及其他费用等，均需通过该托管账户进行。

2.2乙方应安全保管基金资产，未经甲方合法合规的投资指令，不得擅自处分基金资产。乙方应采取必要的措施，防范基金资产被挪用、侵占等风险，确保基金资产的完整性和安全性。

2.3乙方应按照本协议及相关法律法规的规定，对基金资产进行会计核算和估值，定期与甲方核对基金资产的账目，保证账实相符、账账相符。

第三条甲方的权利与义务

3.1权利

3.1.1有权根据基金合同的约定，自主决定基金的投资运作，向乙方发出合法合规的投资指令。

3.1.2有权要求乙方按照本协议的约定，安全保管基金资产，并提供相关的托管服务和报告。

3.1.3有权对乙方的托管工作进行监督和检查，提出合理的意见和建议。

3.2义务

3.2.1应严格遵守法律法规、基金合同及本协议的规定，合法合规地管理和运用基金资产，不得从事任何损害基金资产或基金份额持有人利益的行为。

3.2.2应及时、准确、完整地向乙方提供与基金投资运作相关的文件、资料和投资指令，并确保其真实性、合法性和有效性。

3.2.3应按照基金合同的约定，计算基金资产净值和基金份额净值，并及时将相关数据提供给乙方。

3.2.4应承担因自身过错导致基金资产损失的赔偿责任。

第四条乙方的权利与义务

4.1权利

4.1.1有权依据本协议及相关法律法规的规定，对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资指令违反法律法规、基金合同或本协议约定的，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。

4.1.2有权按照本协议的约定，收取基金托管费用。

4.1.3有权对甲方提供的文件、资料和投资指令进行审查，要求甲方补充或更正不符合规定的内容。

4.2义务

4.2.1应按照本协议的约定，安全保管基金资产，确保基金资产的独立、完整和安全。

4.2.2应严格按照甲方合法合规的投资指令，及时办理基金资产的投资运作、资金划拨等业务，不得延误或拒绝执行。

4.2.3应按照相关法律法规和本协议的规定，对基金资产进行会计核算和估值，定期与甲方核对账目，并向甲方提供托管报告。

4.2.4应保守基金资产的相关秘密，不得向任何第三方泄露基金资产的信息，但法律法规另有规定或监管机构要求的除外。

4.2.5应承担因自身过错导致基金资产损失的赔偿责任。

第五条履行标准

5.1甲方发出的投资指令应符合法律法规、基金合同及本协议的规定，内容明确、完整、准确，并在规定的时间内送达乙方。乙方应在收到投资指令后的合理时间内进行审查，如无异议，应按照指令要求及时办理相关业务；如发现指令存在问题，应及时通知甲方进行修改或补充。

5.2乙方对基金资产的会计核算和估值应遵循相关会计准则和监管规定，确保数据的真实、准确、完整。乙方应定期与甲方进行账目核对，双方应