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2025年并购企业流动资金借款协议

第一条合同当事人

出借方（以下简称“甲方”）：名称：________________________，住所：________________________，法定代表人：________________________，联系方式：________________________。

借款方（以下简称“乙方”）：名称：________________________，住所：________________________，法定代表人：________________________，联系方式：________________________。

保证人（如适用）：名称：________________________，住所：________________________，法定代表人：________________________，联系方式：________________________。

抵押人/出质人（如适用）：名称：________________________，住所：________________________，法定代表人：________________________，联系方式：________________________。

第二条鉴于条款

1.乙方为实施并购交易（以下简称“本次并购”），已与________________________（以下简称“目标公司”）于______年____月____日签订《________________________》（协议编号：________________________），拟收购________________________（标的资产/股权）。

2.本次并购完成后，乙方需支付并购对价尾款、偿还目标公司原有债务、补充运营资金及承担整合成本，存在临时性流动资金需求。

3.甲方基于对乙方并购前景及还款能力的认可，同意向乙方提供本协议项下借款。

第三条借款金额与币种

1.本协议项下借款金额为人民币________________________元整（￥________________________）。

2.借款币种为人民币，大写金额：人民币________________________元整。

第四条借款期限

1.借款期限为______个月，自______年____月____日起至______年____月____日止。

2.提款期自本协议生效之日起______个工作日内，乙方应向甲方提交提款申请。

第五条借款利率与计息方式

1.借款利率为________________________（固定利率/浮动利率）。

2.若为浮动利率，利率基准为________________________（如LPR），利差为______BP，利率调整周期为________________________。

3.计息方式为单利，计息基数为借款本金，按________________________（年/季/月）计息。

4.利息支付方式为________________________（到期一次性还本付息/按期付息到期还本/其他约定方式）。

5.逾期利率：乙方未按期支付利息或本金，逾期利率在原利率基础上上浮______%。

第六条借款用途

1.乙方应将借款专项用于以下用途：

（1）支付本次并购交易的剩余对价；

（2）偿还目标公司在并购前形成的特定短期债务；

（3）补充乙方及目标公司并购后的日常运营流动资金；

（4）支付并购整合过程中发生的必要费用（如人员安置、技术改造等）。

2.乙方不得将借款用于股本权益性投资、有价证券投机、房地产买卖或其他法律法规禁止的用途。

第七条借款的发放与支付

1.乙方提款应满足以下条件：

（1）本协议已生效且生效条件已满足；

（2）乙方已按甲方要求提供提款申请书及资金用途证明；

（3）本次并购已按计划完成交割（如适用）；

（4）未发生违约事件或违约事件已纠正；

（5）担保已生效且持续有效（如适用）。

2.甲方审核无误后，将款项划入乙方指定账户：账户名称：________________________，开户行：________________________，账号：________________________。

第八条还款方式与计划

1.还款方式为________________________（到期一次性还本/分期还本）。

2.分期还款计划（如有）：

（1）第