报表手册之自动制表：损益表与现金流量表自动生成.pdfVIP

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第二章自动制表

本章介绍的是全自动制表，包括报表格式和自动生成数据，涉及到的报表有资产负债表、

损益表和现金流量表，如果需要制作其他报表，可以通过调用模板和定义函数来进行，有

关模板的概念可以参看“深入应用”中的“创建工作簿”章节，函数的定义非常简单，无需您

记忆大量的东西，只要您熟悉手工制表的方法，然后按照向导一步一步地往下操作即可。

有关函数的定义方法参见后面相应的章节。

本章只介绍损益表和现金流量表的自动生成过程，资产负债表和损益表类似，不在多说。

第一节损益表的自动生成

为了快速掌握自动制表的操作方法，下面我们以实际的操作步骤来进行讲解。

选择命令行上“加强库”菜单中的“损益表生成向导”功能，系统将弹出如下窗口：

输入帐套、日期、操作员及口令。其中：

帐套：是指报表的数据于那套帐的帐套名称，可以使用右边的浏览按钮

进行选择；

日期：是指报表表头上显示的日期，默认为计算机当前日期，您可根据实际情况进行修改；

操作员：是指生成这张报表，操作员只能是前面指定的那套帐中的操作员；

口令：是指操作员的口令。

设置完以上各项后，单击“下一步”按钮，系统即进入“报表项目”页面，如下所示：

该页面包含有报表项目、行次和数据三列数据（如果是自动生成资产负债表，页面内

显示的是报表项目、行次、取数和取数类型四列数据），所有这些数据都是根据相应

而预先设置的，一般情况不需要修改，只需单击“下一步”按钮进入“数据预览”页面，

此时系统将根据您指定的帐套、日期和自动计算报表各项数据，如确认数据正确，

单击“完成”按钮，系统给出如下提示：

您可根据实际情况选择“是”或者“否”按钮。

选择“是”，则生成的损益表中数据单元的数据活动的，是的结果的体现，您还可重新

计算，所以通常情况下，建议您选择是，这样，到下一个月，您只需选择“工具”菜单下的

“重新计算”功能，则可生成该月报表。

如果您选择了“否”，则生成的损益表中的数据是固定的，只是数字，而没有保留。

当然，不管您选择的是“是”或“否”，一张损益表都自动生成了，您需要做的事仅仅是保存

和打印输出，相关操作在后面的章节进行介绍。

如果在“报表项目”页面中您发现贵单位的损益表的格式和系统的格式不一样，需要进

行调整，可按以下介绍进行操作。

一行

移动光标到需要行的下面一行，单击鼠标右键，选择行功能即可。

删除一行

移动光标到需要删除的行，单击鼠标右键，选择删除行功能即可。

修改报表项目或行次

移动光标到需要修改的报表项目或行次处，双击鼠标左键，当该处颜色发生变化时，即可

修改报表项目或行次

修改数据

移动光标到需要修改的数据处，双击鼠标左键，当该处颜色发生变化时，单击右面的

参照按钮，系统弹出如下窗口：（如果是自动生成资产负债表，该窗口下面“科目取数方

式”下还可选择取数类型，包括科目余额、借方余额和贷方余额）

您可根据具体情况来展开可选科目类别，并选择具体的科目，已选的科目在“已选科目”框

中列出，如果数据是多个科目加减得来的，则在选择相减科目时，应先在科目取数方

式下的“相减项目”处进行标记，同理，相加科目也需先标记“