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2026年财务部工作计划

2026年，财务部将紧紧围绕公司整体战略发展目标，以“价值创造、风险管控、数智赋能”为核心导向，推动财务管理从核算型向战略支持型深度转型。在新的一年里，我们将不再局限于传统的账务处理与报表出具，而是要通过构建全面预算管理体系、优化资金运作效率、深化业财融合机制、强化税务合规筹划以及推进数字化转型，切实提升财务部在公司经营决策中的话语权与支撑力。以下为2026年财务部工作计划的详细实施方案。

一、深化全面预算管理，构建战略导向的资源配置体系

全面预算管理作为公司战略落地的工具，在2026年将经历从“粗放式”向“精细化、全员化”的根本性变革。我们将摒弃以往“增量预算”的惰性思维，全面推行以战略目标为起点、以业务动因为基础的零基预算与滚动预测相结合的管理模式。

首先，重塑预算编制流程。2026年预算编制将启动“自上而下”与“自下而上”相结合的多轮博弈机制。财务部将提前介入公司年度战略研讨，将战略目标量化为关键财务指标（KPI），并在第四季度初即发布预算编制指导手册，明确各业务单元的成本动因与资源限额。我们将重点推行零基预算法，特别是对于市场营销费用、行政管理费用等可控成本，要求各业务部门必须基于2026年的具体业务计划逐项申报，严禁单纯以历史数据为基数进行比例调整，从而彻底消除无效预算资源的沉淀。

其次，建立常态化的滚动预测机制。为了应对瞬息万变的市场环境，我