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货币资金管理办法

北大纵横管理咨询公司

二零零三年元月

目录

目录

§1总则1

§2现金管理1

§3银行存款管理4

§4资金计划、执行、告6

§5资金使用的审批7

§6附则10

附件一、资金审批权限表11

附件二、借款单13

附件三、销单14

附件四、工程款资金支付审批流程15

附件五、设计费资金支付审批流程16

附件六、开发费资金支付审批流程18

附件七、营销费用资金支付审批流程20

附件八、工资、福利资金支付审批流程21

附件九、行政办公费用资金支付审批流程22

附件十、工程款资金支付审批流程23

附件十一、借款情况统计表24

附件十二、支票购买登记簿26

附件十三、支票使用登记簿27

附件十四、部门月资金收支计划草案28

附件十五、公司月资金收支计划汇