原创力文档策策略专题
略
研赛道投资专题——主题择时方法论及
究
/
策主线跟踪
略
专
题
【策略观点】
主题投资根据其催化因素可以分为宏观主题、产业主题和事件主题。
本文主要围绕产业主题进行讨论。产业投资聚焦已实现量产或稳定收
入的成熟领域，主题投资则围绕尚未商业化落地的新兴技术的想象空
间。主题投资收益空间源于对未来的预期，传统景气度研究框架如
ROE等失效，市场转而
策策略专题
略
研赛道投资专题——主题择时方法论及
究
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策主线跟踪
略
专
题
【策略观点】
主题投资根据其催化因素可以分为宏观主题、产业主题和事件主题。
本文主要围绕产业主题进行讨论。产业投资聚焦已实现量产或稳定收
入的成熟领域，主题投资则围绕尚未商业化落地的新兴技术的想象空
间。主题投资收益空间源于对未来的预期，传统景气度研究框架如
ROE等失效，市场转而
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