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餐饮酒店出纳工作流程：

1.现金收付流程：

1）负责酒店的每天现金收入。

2）严格执行复点制。

3）填制现金送款单，送存银行。

4）支付酒店日常经营中发生的有关现金报销费用，严格执行酒店的现金报销制度。

5）接到报销的发票单据时，需审核：

a）是否属于报销范围内的费用。

b）报销单的内容（单位名称、项目、金额）是否清晰，有无涂改。

c）要有总经理、财务主管、部门主管、经手人签字。

6）按报销金额准确付款。

7）及时编制凭证登记现日记账、日清表。

2.负责酒店收支银行往来业务。

1）严格执行酒店银行付款的规定。

2）严格执行支票的管理制度：

a）领用支票必须有审批手续，有总经理签字。

b）请领人必须存支票存根及发票领用登记表。

c）支票在规定日期内使用。

3）收到支票时，填制进账单及时送存银行。

4）及时编制凭证登记银行存款日记账、日清表。

5）月末编制银行存款调节表，及时到银行进行对账。