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应收账款问询函

致：_________（客户全称）

主题：关于_________（合同/订单编号）应收账款余额的问询

尊敬的_________（客户）：

您好！

我司_________（贵司全称），作为贵司的合作伙伴，一直致力于为贵司提供高质量的产品/服务。鉴于双方长期友好的合作关系，现就贵司与我司之间的应收账款事宜，特此致函问询，望贵司予以关注并回复。

一、应收账款概况

=1\*GB4㈠合同/订单信息：根据双方于_________年____月____日签订的_________（合同/订单名称）（合同/订单编号：________），我司已按约定向贵司提供了价值共计______元人民币（大写：_____________）的产品/服务。

=2\*GB4㈡已开票情况：截至本函发出之日，我司已向贵司开具了_____（全额/部分）增值税专用发票/普通发票，发票总额为______元人民币，发票号码分别为：_________。

=3\*GB4㈢应收账款余额：经我司财务部门核对，截至_________年____月____日，贵司应付我司账款余额为______元人民币（大写：_____________），其中已到期未付金额为______元人民币，未到期金额为______元人民币。

二、详细应收账款明细

为便于贵司核对，我司特附上详细的应收账款明细表（见附件）