应收应付明细表1.xlsxVIP

应收应付明细表

2023年 应收账款明细 应付账款明细

月份 客户 应收金额 收款日期 备注 月份 厂商 应付金额 付款日期 备注

1月 客户1 2,495 2023-1-2 1月 厂商1 2,926 2023-2-2

应收 33,984 1月 客户2 2,525 2023-1-2 1月 厂商2 6,180 2023-2-2

1月 客户3 1,739 2023-1-2 1月 厂商3 2,740 2023-2-2

1月 客户4 3,230 2023-1-2 1月 厂商4 5,595 2023-2-2

已收 12,729 1月 客户5 2,926 1月 厂商5 4,568 2023-2-2

2月 客户1 6,180 2月 厂商6 2,280

2月 客户2 2,740 2023-1-2 2月 厂商7 3,845 2023-2-6

未收 21,255 2月 客户3 5,595 2月 厂商8 6,685

2月 客户4 4,568 2月 厂商9 3,363

2月 客户5 1,986 2月 厂商10 2,256

应付 40,438