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现金流量表模板

现金流量表模板

现金流量表专注于资金运动轨迹，通过经营活动、投资/筹资活动现金流及净增加额的追踪，实现对公司资金流动性的实时监控[运营阶段模板]。一人公司需重点关注经营活动现金流净额，确保其持续为正以维持日常运营，建议按月编制并与预算对比分析差异原因。

报表结构

项目

行次

本期金额

上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1

收到的税费返还

2

收到其他与经营活动有关的现金

3

经营活动现金流入小计

5

购买商品、接受劳务支付的现金

6

支付给职工以及为职工支付的现金

7

支付的各项税费

8

支付其他与经营活动有关的现金

9

经营活动现金流出小计

12

经营活动产生的现金流量净额

13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

14

取得投资收益收到的现金

15

处置固定资产收回的现金净额

16

投资活动现金流入小计

19

购建固定资产支付的现金

20

投资支付的现金

21

投资活动现金流出小计

23

投资活动产生的现金流量净额

24

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

25

取得借款收到的现金

26

筹资活动现金流入小计

28

偿还债务支付的现金

29

分配股利、利润支付的现金

30

筹资活动现金流出小计

32

筹资活动产生的现金流量净额

33

四、现金及现金等价物净增加额

35

加：期初现金及现金等价物余额