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财务工作提示计划表

财务工作提示计划表

一、月度财务工作计划

1.日常财务工作

-每日现金盘点，确保账实相符，误差率控制在0.1%以内

-每日银行流水核对，完成率100%，差异当日处理

-每周费用报销审核，处理时效不超过2个工作日

-每周应收账款跟进，重点关注逾期30天以上款项，每周至少联系3次

-每周应付账款审核，确保付款计划准确执行，延期率低于2%

-每周固定资产盘点，月度盘点完成率100%，差异率低于0.5%

-每月5日前完成上月银行对账单获取及核对工作

-每月8日前完成员工工资核算及发放，准确率100%

-每月10日前完成供应商对账，差异率控制在1%以内

-每月15日前完成客户对账，确保账龄分析准确无误

-每月20日前完成增值税发票认证，进项税抵扣率不低于98%

-每月25日前完成销售开票，开票准确率100%

-每月28日前完成费用归集，确保费用分类准确率100%

-每月30日前完成凭证装订，装订合格率100%

2.月度报表编制

-每月1日启动月度报表编制工作

-每月3日前完成资产负债表初稿

-每月5日前完成利润表初稿

-每月7日前完成现金流量表初稿

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