账务处理模块应用：账簿查询与期末处理.pdfVIP

第三节账务处理模块的应用

二、账务处理模块日常处理

（三）账簿查询

1．科目账查询

（4）余额表查询

用于查询统计各级会计科目的期初余额、本期发生额、累计发生额和期末余额等。

利用余额表可以查询和输出全部总账科目、明细科目或某会计科目范围在某一时期内的

期初余额、本期发生额、累计发生额和期末余额；

用户可以设置多种查询条件，并可查询未记账凭证。

（5）日记账查询

用于查询除现金日记账、银行日记账之外的其他日记账。用户可以查询输出某日所有会

计科目(不包括现金、银行存款会计科目)的发生额及余额情况。

用户可以设置多种查询条件，包括查询日期、会计科目级次、会计科目代码、币别、是

否包含未记账凭证等。

2．辅助账查询

辅助账查询一般包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算的辅助总

账、辅助明细账查询。

在会计科目设置时，如果某一会计科目设置多个辅助核算，则在输出时会提供多种辅助

账簿信息。

【例题·操作题】

（1）查询“原材料—A材料”数量金额明细账。

（2）查询“管理费用”多栏式明细账。

（3）查询“03采购部”的核算项目分类总账。