分公司回收款管理制度(3篇).docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强分公司回收款管理，确保公司资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。

第二条本制度适用于分公司所有涉及回收款的业务活动。

第三条分公司回收款管理应遵循以下原则：

1.安全性原则：确保回收款的安全，防止资金流失。

2.及时性原则：及时回收款项，提高资金周转效率。

3.规范性原则：严格按照制度规定进行操作，确保业务流程的规范性。

4.透明性原则：回收款流程公开透明，接受监督。

第二章组织机构与职责

第四条分公司设立回收款管理小组，负责制定、实施和监督回收款管理制度。

第五条回收款管理小组职责：

1.制定和完善回收款管理制度。

2.组织开展回收款业务培训。

3.监督回收款业务的执行情况。

4.定期对回收款情况进行汇总和分析。

5.向公司财务部门报告回收款情况。

第六条各部门职责：

1.销售部门：负责与客户签订销售合同，明确付款方式和期限，及时通知财务部门客户付款信息。

2.财务部门：负责回收款项的接收、登记、核对和入账，确保资金安全。

3.法务部门：负责处理回收款过程中可能出现的法律问题。

第三章回收款流程

第七条回收款流程如下：

1.销售部门与客户签订销售合同，明确付款方式和期限。

2.销售部门将客户付款信息通知财务部门。

3.财务部门根据客户付款信息，制定回收款计