借鉴基金选时 剖析选股思路.pptVIP

企业发展永远的动力——创新自主创新的科技类：机械（桂柳工，三一重工，山推股份）、新材料（G新材料）、军工企业（G西飞，洪都航空）、装载机和推土机、船舶设备及相关设备行业、数控机床行业说明：部分科技企业拥有了自主创新能力初步显露全球竞争能力政府相关财税政策鼓励企业创新，如允许企业按当年发生的研发费用的150%抵扣应纳税所得额。股权时代永恒的主题——购并购并类：拥有独特资源和竞争优势的企业将成为购并的首选。G冀东，民生银行，中化说明：现阶段，大股东注入资产和外资购并是其最主要的表现形式。一些有着大集团背景的上市公司将受到关注近年来外资看好中国经济，纷纷出手国内上市公司。未来，购并的主题亦会向要约收购、敌意收购等方向发展。永远无法满足的需求——稀缺资源稀缺资源类：石油化工（中石化），矿产（G厦钨、G宝钛），地产（G万科、G金地），银行（G招行、中国银行）说明：资源的深化利用存在内生增长空间关注平台稀缺且含有增值服务竞争优势关注具有一体化深加工优势的企业国家政策重点扶持——农产品农产品价格上涨带动的机会：拥有种子（华冠）、土地、水面、渠道等资源类公司理应受到关注。说明：国家政策重点扶持和补贴近期，巴菲特和罗杰斯纷纷看好农产品，国际农产品价格在基金的炒作下有可能再度上涨，价格上涨带动农业生产资源（土地、水面等）价值的重新认识