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医疗机构基建资金自查报告

本次自查工作由院领导牵头，联合财务科、审计科、基建科组成专项工作组，自2023年8月15日至9月20日，对2020年1月至2023年6月期间实施的5个基建项目（门诊楼扩建、住院部改造、医技楼建设、污水处理站升级、院区道路改造）资金使用情况开展全面核查，涉及资金总额1.28亿元。工作组通过调阅财务凭证3200余份、工程合同47份、审计报告7份，实地勘查项目现场5次，访谈施工方、监理方代表12人次，形成核查记录18份。

一、资金来源与到位情况

5个项目资金来源包括财政专项拨款8600万元（占比67.2%）、医院自筹资金3200万元（占比25%）、地方政府专项债券1000万元（占比7.8%）。其中：

门诊楼扩建项目预算5200万元，财政拨款4000万元于2020年3月到位（合同约定2020年2月，延迟1个月），自筹资金1200万元分两期于2020年6月、2021年1月足额到账；

住院部改造项目预算3800万元，财政拨款2800万元于2021年5月到位（合同约定2021年3月，延迟2个月），自筹资金1000万元于2021年4月一次性到位；

医技楼建设项目预算2000万元，全部为2022年地方政府专项债券，资金于2022年4月到位，与合同约定时间一致；

污水处理站升级（预算800万元）及院区道路改造（预算1000万元）均为自筹资金，分别于2020年11月、2023年