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企业财务结算流程建设方案
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一、财务结算流程总体规划 3
二、结算组织架构设计 6
三、资金管理体系建设 8
四、结算操作岗位职责 16
五、内部控制流程设计 19
六、账户管理及开立流程 22
七、付款流程设计与优化 24
八、报销流程标准化 26
九、预付及借款管理流程 27
十、合同结算协同机制 33
十一、成本核算及分摊流程 35
十二、财务数据录入规范 39
十三、票据及凭证管理流程 42
十四、审批权限及流转控制 44
十五、资金集中与调拨流程 47
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