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财务预算执行情况报告

财务预算执行情况报告

一、总体执行情况

2023年度，公司财务预算总体执行情况良好，全年实现营业收入15.68亿元，较预算增长12.3%；实现净利润2.37亿元，较预算增长15.6%；资产负债率控制在62.4%，较预算目标下降1.8个百分点；流动比率达到1.35，较预算提高0.05。全年预算执行率达94.7%，较上年提高2.3个百分点。

二、收入预算执行情况

（一）主营业务收入

主营业务收入全年实现14.32亿元，较预算增长10.8%，较上年同期增长13.5%。其中：

1.产品销售收入12.68亿元，占主营业务收入的88.6%，较预算增长9.7%，较上年增长12.3%。

2.技术服务收入1.64亿元，占主营业务收入的11.4%，较预算增长18.3%，较上年增长21.7%。

（二）其他业务收入

其他业务收入实现1.36亿元，较预算增长25.6%，较上年增长28.4%。主要来源于资产出租和投资收益，其中资产出租收入0.78亿元，投资收益0.58亿元。

（三）收入结构分析

按产品类别划分：

-A类产品：收入5.42亿元，占总收入34.6%

-B类产品：收入4.87亿元，占总收入31.0%

-C类产品：收入3.21亿元，占总收入20.5%