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2026年财务软件使用管理制度

第一章总则

随着企业数字化转型的深入与信息技术的飞速发展，财务软件作为企业财务管理的核心载体，其安全性、稳定性与合规性直接关系到企业的资金安全与经营决策。为适应2026年及未来财务管理的新常态，规范财务软件的使用与管理，确保会计信息的真实、准确、完整与安全，提高财务管理效率，特制定本制度。本制度依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及相关网络安全法律法规，结合公司财务信息化战略规划制定。

本制度适用于公司总部、各分公司、子公司及所有纳入合并报表范围的下属单位的财务软件管理工作。制度所称财务软件，是指公司在财务管理活动中使用的，用于进行会计核算、财务处理、资金管理、预算控制、报表编制及相关数据分析的计算机应用软件系统，包括但不限于ERP财务模块、专业财务软件、电子发票管理平台、税务申报系统及资金结算系统等。

财务软件管理遵循统一领导、分级管理、责任到人、安全保密的原则。公司财务部是财务软件的主管部门，负责制定管理制度、统筹规划与日常监督；信息技术部负责软件的技术支持、系统维护与安全保障；各使用部门及人员须严格遵守本制度及操作规范，确保系统合规运行。

第二章管理架构与职责分工

建立健全财务软件管理组织体系，明确各部门及岗位的职责权限，是实现财务软件规范化管理的关键。公司实行财务总监领导下的，财务部与信息技术部协同管理