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票据管理员岗位责任制度

为规范单位票据管理，防范财务风险，保障资金安全，明确票据管理员岗位权责，根据《中华人民共和国票据法》《会计基础工作规范》《财政票据管理办法》等法律法规及单位实际管理需求，制定本制度。本制度适用于单位各类票据的申领、保管、使用、核销及归档全流程管理，票据类型包括但不限于增值税专用发票、增值税普通发票、通用机打发票、财政非税收入票据、资金往来结算票据、内部收款收据等（以下统称“票据”）。

第一章岗位基本职责

票据管理员为单位票据管理直接责任人，全面负责票据全生命周期管理，需严格遵守国家法律法规及单位内部财务制度，确保票据使用合法合规、登记准确完整、保管安全有序。具体职责如下：

第一条票据申领管理

1.定期统计票据使用需求，根据历史用量、业务规模及库存情况，于每月25日前编制下月《票据申领计划表》，经财务部门负责人审核、单位分管领导审批后，向票据监制/发放机关（税务机关、财政部门或上级主管单位）办理申领手续。

2.申领时需携带单位票据领购证、经办人身份证、已使用票据存根（首次申领除外）等材料，按要求填写《票据领购单》，经发放机关核验后领取票据。

3.当场核对申领票据的种类、数量、起止号码，确认无误后签字确认；发现票据缺页、错号、污损等问题，立即向发放机关提出更换，确保入库票据完整有效。

第二条票据保管管理

1.设置专用票据保管柜（需具备防盗、防火、防潮功能）