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公司流动资金管理制度.pdfVIP

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  • 2026-04-16 发布于河北
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公司流动资金管理制度.pdf

    流动资金管理制度

    制度名

    GLZD0921-1

    电子文件编码

    页码

    第一条流动资金既要保证需要又要节约使用，在深证按批准计划供应营业活动

    正常需要前提下，以较少占用资金，取得较大经济效果。

    第二条要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存商品，物料原材

    料占用资金不得超过比例规定，即经营总额与同期库存比例按

    1：2规定。

    第三条超储物资商品，除经批准为特殊储备者外，原则上不得使用流动资金，

    只能压缩超储商品、物料以减少占用流动资金。

    第四条要严格遵守不得挪用流动资金进行基建工程规定。

    第五条使用基本要求：

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