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施工现场流动资金管理作业指导书.docx

施工现场流动资金管理作业指导书.docx

    施工现场流动资金管理作业指导书

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、流动资金管理的目标 7

    三、流动资金的基本概念 8

    四、施工现场流动资金构成 11

    五、流动资金使用的原则 15

    六、资金预算编制流程 16

    七、施工项目资金需求分析 20

    八、资金筹措方式及渠道 21

    九、流动资金使用计划 23

    十、流动资金支付管理 25

    十一、流动资金回收管理 28

    十二、流动资金风险识别 29

    十三、流动资金风险控制措施 36

    十四、流动资金动态监控 39

    十五、流动资金的绩效评估 41

    十六、流动资金管理信息系

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