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票务对账明细表

对账周期：______年____月____日-______年____月____日

对账编号：____________

对账人：____________

票务类型：□景区门票□展会票务□演出票务□场馆门票□其他：__________

复核人：____________

一、票务对账核心明细

序号

订单编号

购票人/团队

联系电话

门票类型

单价（元）

购票数量（张）

应收金额（元）

实收金额（元）

支付方式

核销状态

退款/改签（元）

备注

1

□已核销□未核销□作废

2

□已核销□未核销□作废

3

□已核销□未核销□作废

4

□已核销□未核销□作废

5

□已核销□未核销□作废

6

□已核销□未核销□作废

7

□已核销□未核销□作废

8

□已核销□未核销□作废

填写说明：应收金额=单价×购票数量；退款金额为负数，无退款则填0；支付方式细化为微信、支付宝、现金、对公转账等

二、对账汇总统计

票务总数量（张）

总应收金额（元）

总实收金额（元）

总退款金额（元）

实际结算金额（元）

差异金额（元）

计算公式：实际结算金额=总实收金额-总退款金额；差异金额=实际结算金额-总应收金额，差异需标注原因

三、对账异常说明

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