会计财务管理凭证纵表格大全.docxVIP

二E01转账支票

总号：

分号：附件：

仟佰拾

借方科目部门代号摘要亿万仟佰拾元角分

万万万

仟佰拾

贷方科目部门代号摘要亿万仟佰拾元角分

万万万

核准

财

务

会

计

填

制单

位

主管

经办

主管

经办

主管

复核

填制人

说明：会计单位一般转账用之传票;

二E02应付凭单

传票号码：

日期：

会计科目

门部

门

金额

金

厂商名称

址地

址

电话

电

付款明

付款明细

现金

公司章领款人签章

银行存款金额

领

款

开户银行

领

章

支票号码

到期日

总经理复核出纳核准主管经办人

粘贴发票收据处

说明：

说明：1．代传票性质；

2．简化公司货款支付之请款作业,由会计人员直接以本请款单请款;

二E03票据动态日报表

前日结存本日存入

银行账号

张数金额张数金额

应

收

票

据

库存

合计

日期：

本日兑现本日结存

张数金额张