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海外大类资产展望：4月，还有二次探底吗？.docx

海外大类资产展望：4月，还有二次探底吗？.docx

    目录

    一、大类资产3月走势回顾：美伊冲突下普遍回调 2

    二、重要的宏观叙事线索 2

    1、全球股市：交易滞胀 2

    2、 海外债市：交易联储紧缩风险 3

    3、 商品：供需两端冲击博弈，流动性冲击下去杠杆 4

    4、 汇率：避险需求推升美元重新走强 5

    三、4月大类资产展望 5

    1、宏观叙事：冲突第一波高潮过去，进入谈判期+脱敏期，但尾部风险未必出清 5

    2、重点关注事件 6

    3、资产观点 7

    图目录

    图1：3月以来，全球大类资产走势：普遍回调（%） 2

    图2：全球权益市场风格较年初逆转，复苏交易转向滞胀交易 3

    图3：今年美债下跌从短端驱动，去

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