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公司资金集中管控系统.docx

公司资金集中管控系统.docx

    公司资金集中管控系统

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、系统建设目标 3

    二、项目总体要求 4

    三、资金集中管控范围 6

    四、组织架构与职责 8

    五、账户体系管理 10

    六、资金归集管理 12

    七、资金下拨管理 14

    八、预算控制机制 18

    九、收支审批流程 21

    十、票据管理 24

    十一、融资管理 27

    十二、授信管理 28

    十三、内部往来管理 36

    十四、资金监控预警 39

    十五、风险控制机制 41

    十六、权限与角色管理 43

    十七、系统接口设计 45

    十八、系统安全管理 48

    十九、运行维护管理

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