原创力文档公司货币资金内部控制矩阵
目录TOC\o1-4\z\u
一、货币资金内部控制原则 3
二、货币资金管理组织架构 4
三、岗位职责与权限划分 7
四、不相容职责分离设计 10
五、账户开立与销户控制 13
六、银行账户日常管理 16
七、库存现金收支控制 19
八、资金收款业务控制 21
九、资金付款业务控制 23
十、资金授权审批控制 25
十一、印章与票据保管控制 27
十二、网银与支付工具控制 30
十三、资金预算执行控制 31
十四、资金调拨与划转控制 34
十五、资金盘点与对账控制 38
十六、银行存款余额
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