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公司资金池利息结算与分配.docx

公司资金池利息结算与分配.docx

    公司资金池利息结算与分配

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、适用范围 6

    三、术语定义 6

    四、资金池组织架构 7

    五、账户体系管理 9

    六、资金归集管理 12

    七、资金下拨管理 15

    八、利息计算原则 17

    九、利率确定机制 19

    十、计息周期设置 21

    十一、计息起止规则 23

    十二、日均余额核算 24

    十三、利息结算流程 28

    十四、内部资金定价 29

    十五、利息分配原则 31

    十六、分配口径管理 33

    十七、部门间分摊方法 35

    十八、子公司结息规则 37

    十九、资金占用成本 3

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