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汽车行业采购部采购员采购付款流程手册

第1章总则与职责界定

1.1采购付款制度概述

本制度旨在规范公司汽车整车及零部件采购过程中的资金流转行为，确保每一笔付款依据真实、合法、合规的采购合同及验收单据执行，杜绝无依据付款和超预算付款现象。制度明确采购付款是资金归集的关键环节，要求采购员在收到供应商发票后，必须在合同规定的账期内完成对账工作，并将审核通过的单据提交至财务部进行最终支付，形成“采购-验收-对账-付款”的闭环管理。

所有采购付款行为均遵循“先合同、后验收、再付款”的原则，严禁在未收到合格产品或验收不合格的情况下先行支付任何款项，以保障公司资产安全及供应链质量。制度规定了付款的时效性要求，对于常规车型采购，必须在合同签署后30个工作日内完成对账并提交付款申请；对于紧急配件采购，需在收到发票后5个工作日内完成初步审核并支付，但必须保留完整影像资料备查。付款流程严格遵循公司财务预算管理制度，采购员只需对单据的合规性负责，具体的预算执行额度由财务部根据采购合同总额及历史付款数据进行动态控制，防止超预算支出。

本制度适用于公司所有级别的采购人员，包括整车采购、零部件采购及供应商管理专员，同时适用于涉及大额资金支付的供应商付款流程，确保全公司采购付款工作标准化、规范化。

1.2适用范围与适用条件

本制度适用于公司范围内所有汽车整车采购、发动机、变速箱、底盘