石油化工公司内部控制手册第部分业务流程B应收款项管理业务流程制度格式实用版.docx

发票。各级业务部门对于其他应收、预付款项，必须与有关责任人签署其他应收、预付款回笼责任书，财务部门方可办理对外付款手续。2应收款项的审核和记账2.1对于中国石化分(子)公司根据应收款项管理及完成情况进行考核、奖惩。四、相关制度目录(制度后标号为《内控手册配套规章制度汇编》目录索引号)1关于印发《中国石油化工股份有限公司位或个人当月动态变化的应收款项由财务部门组织业务部门每月对账，对账结果须经对方签字或盖章，编制对账差异调节表。对企业之间100万元以上的对账差异1个月以上未处理7.1应收款

发票。各级业务部门对于其他应收、预付款项，必须与有关责任人签署其他应收、预付款回笼责任书，财