原创力文档公司资金风险防控方案
目录TOC\o1-4\z\u
一、总则 3
二、资金风险防控目标 6
三、资金风险防控原则 7
四、资金风险管理组织架构 9
五、职责分工与权限控制 12
六、资金风险识别方法 15
七、资金风险评估机制 19
八、资金计划管理 23
九、现金流预测管理 25
十、收支审批控制 27
十一、账户管理控制 29
十二、票据管理控制 32
十三、资金支付管理 34
十四、融资活动管控 37
十五、投资活动管控 40
十六、担保活动管控 43
十七、资金集中管理 45
十八、异常交易监测
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