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公司资金日报管理方案.docx

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    公司资金日报管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、方案目标 5

    三、适用范围 6

    四、职责分工 7

    五、资金日报定义 10

    六、日报编制原则 13

    七、报送时间要求 15

    八、账户余额管理 17

    九、资金收支统计 19

    十、重点事项提示 22

    十一、资金异常识别 24

    十二、审批流程 26

    十三、数据采集要求 28

    十四、信息系统支持 30

    十五、格式与模板 32

    十六、审核与复核 37

    十七、归档与保存 38

    十八、权限管理 40

    十九、保密要求 42

    二十、质量控制 44

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