8现金流量表-月报.pdfVIP

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全套手册由未名潮、创业邦共同策划出

**年**月现金流量表

文档说明：

1.本文档为企业现金流量月报表，根据最新的《小企业会计准则定义的现金流量构成项目编制而成，您可

本月现金流入、流出、构成情况，以及本月获取现金的能力。

2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需要您手工输

的信息自动生成，无需您手工输入。

编制单位：年月日单位：元

项目本月实际发生金额

一、经营活动产生的现金流量：

1.销售产成品、商品、提供劳务收到的现金

2.收到的税费返还

3.收到的其他经营活动有关的现金

现金流入小计