2025年金融行业基金托管部基金托管专员基金托管操作手册.docx

2025年金融行业基金托管部基金托管专员基金托管操作手册

第1章基金托管部基础架构与岗位职责

1.1基金托管部组织架构与部门职能

基金托管部实行“总-分-支”三级管理架构，由部门总经理担任“总”，下设运营部、清算部、合规部三个职能小组，实行部门总经理负责制，确保业务高效运转与风险可控。运营部作为核心业务单元，负责基金资产净值计算、资金清算、投资指令处理及信息披露等全链条运营工作，确保业务流转的连续性。

清算部专注于资金清算与交收，负责与托管银行、基金管理人及证券交易所对接，处理大额资金划转与账户对账，确保资金安全高效。合规部是部门的“守门人”，负责制定内部合规制度、审核