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公司资金支付管理方案.docx

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    公司资金支付管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、管理目标 6

    三、适用范围 8

    四、职责分工 9

    五、资金支付原则 14

    六、支付审批机制 17

    七、支付权限设置 20

    八、付款计划管理 22

    九、预算控制要求 24

    十、合同付款管理 27

    十一、采购付款管理 31

    十二、对公支付管理 35

    十三、对私支付管理 38

    十四、预付款管理 40

    十五、备用金管理 43

    十六、支付凭证管理 46

    十七、支付审核流程 48

    十八、异常支付处理 51

    十九、风险防控措施 55

    二十、内部

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