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公司资金计划管理方案.docx

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    公司资金计划管理方案

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、资金计划管理目标 6

    三、资金计划管理原则 8

    四、组织架构与职责 11

    五、资金计划编制范围 12

    六、资金计划编制流程 16

    七、年度资金计划管理 20

    八、季度资金计划管理 23

    九、月度资金计划管理 25

    十、周度资金计划管理 28

    十一、资金收支预测管理 31

    十二、资金计划审批管理 32

    十三、资金计划调整机制 35

    十四、资金使用统筹管理 37

    十五、资金调度管理 40

    十六、资金归集管理 41

    十七、资金支付管理 44

    十八

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