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26Q1纯债及固收与基金季报解读：固收与基金规模增长，纯债基金“增信用、减利率”.docx

26Q1纯债及固收与基金季报解读：固收与基金规模增长，纯债基金“增信用、减利率”.docx

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    内容目录

    一、基金规模及债券仓位 5

    基金规模及变动情况：货基规模和占比双升，股票型规模和占比大幅下降 5

    债券仓位及券种组合变动：债基仓位下降，纯债基金大幅减持利率债、固收+基金增持信用债 7

    二、纯债基金26Q1分析 9

    杠杆与久期：杠杆与久期均小幅回升 9

    重仓集中度与重仓券种组合变动情况 10

    城投债、产业债、金融债的重仓变化 11

    城投债：重仓规模下降，拉久期、信用下沉以博取收益 11

    产业债：重仓规模上升，2-3Y与隐含评级AA+的重仓占比提升 12

    金融债：重仓规模增加，偏好信用下沉、期限向短端与长端扩散 13

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