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证行业证券瞭望系列二：解码券商风险资本指标体系，探索杠杆提升路径.docxVIP

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  • 2026-05-25 发布于北京
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证行业证券瞭望系列二：解码券商风险资本指标体系，探索杠杆提升路径.docx

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    内容目录

    一、券商风险管理体系的基本框架和核心指标 4

    、历史沿革：2016年修订的管理办法是现行风控指标体系核心 4

    、核心框架：以净资本和流动性为核心的风险控制指标体系 5

    二、银保证及境内外券商杠杆对比分析 8

    、银保证对比：证券行业杠杆明显低于银行和保险 8

    、与海外投行相比：经营杠杆较低使得券商ROE较低 11

    、重资本化以来券商经营杠杆提升主要由投资杠杆带动 14

    三、券商杠杆使用方向及未来杠杆提升展望 15

    、融资杠杆-信用业务：券商加杠杆的方向之一 15

    、投资杠杆：固收业务和客需业务双重支撑 17

    、投资杠杆

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