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4月以来大类资产背离什么情况下可以弥合？.docx

4月以来大类资产背离什么情况下可以弥合？.docx

    内容目录

    1、当前大类资产的两种交易逻辑：滞胀交易与景气交易并行 5

    、商品和债券：定价经济滞胀风险 7

    、权益市场：定价AI产业景气 8

    、两种交易逻辑并行的原因：时间维度与定价锚的错位 8

    2、历史复盘：三次油价、利率和股市同步上涨的演绎过程和结局 9

    、1978年底-1980年：供给冲击下的能源主线与二次紧缩 9

    、宏观背景：第二次石油危机引发油价和利率攀升 9

    、股市表现：美股反弹2年，能源领涨 11

    、弥合路径：油价触顶，通胀顽固引发二次紧缩 13

    、1999-2000年：互联网泡沫的赶顶和破裂 14

    、宏观

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