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2026年单位财务内控管理自查报告

2026年，我们严格按照上级财政部门、主管部门关于开展年度财务内控管理自查工作的部署要求，于9月中旬启动了覆盖全周期、全业务的财务内控自查工作，成立了由单位主要负责人任组长，财务科、纪检监察室、办公室、各业务科室负责人为成员的自查工作组，对照《行政事业单位内部控制规范（试行）》及我省出台的财务内控管理指引要求，围绕组织架构、制度建设、预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等核心领域，对2025年10月至2026年9月期间的所有财务业务事项进行逐一梳理核查，累计查阅会计凭证1246份、各类审批文件312份、合同文本78份，完成了1129件固定资产的实物盘点，访谈财务、业务关键岗位人员21人次，实现了内控自查无盲区、无死角。

从本次自查结果来看，我单位目前财务内控体系总体运行有效，组织架构层面已建立起“一把手”负总责、财务部门牵头落实、纪检部门监督问责的内控管理责任体系，所有财务不相容岗位全部实现分离，出纳不兼任稽核、会计档案保管以及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，预算编制、审批、执行，采购需求制定、招标组织、验收等环节全部由不同岗位人员负责，关键岗位严格落实每两年强制轮岗制度，2026年度已按计划完成财务出纳、资产管理员两个岗位的轮岗，不存在一人兼任多个不相容岗位、权责不清的问题。制度建设层面，我单位于2025年底结合