中融北阪河谷发展基金全面解析.pptxVIP

1;目录;3;土地抵押担保：获得土地使用权证后，抵押予我司设置抵押权

多重担保办法：

上置集团为贷款的本息偿还承担差额补足义务；

上置投资控股有限企业（上置集团母企业）为该项目提供连带责任担保；

上海绿洲花园置业有限企业为该项目提供连带责任担保；

上置实际控制人施建先生为该项目提供连带责任担保。

结构化安排：金心置业关联方将其对金心置业享有的应收账款债权和辽宁高校后勤房地产开发有限企业48.3%股权委托予我司认购次级信托单位，为优先级委托人退出提供保障；

全方面监管：我司将委派现场监管人员进行全方面监管，对项目资金监管和风险控制，管理企业所有证照和印鉴，并对相关事宜拥有一票否决权。;项目亮点;

亮点二：银行贷款后续跟进

四大国有银行之一的某大型国有银行拟对本项目进行投资，与本信托计划项下资金共同作为项目总投资的股本部分：

——第一期规模5亿元，与本信托计划同步审批，拟在年1月份旧改贷报审时到位

——第二期规模2.5亿元，在获取开发贷前与本信托计划的第二期4.6亿元共同进入，作为开发贷的股本金

国有及政策性银行组织银团为本项目提供51亿元旧区改造贷款：

——年依据征收进度发放

国有及政策性银行拟继续为本项目提供开发贷：

——可获取的开发贷额度约为32.5亿元

;亮点三：项目地块的稀缺及巨大的升值空间

黄浦区土地、住宅尤其是写字楼供应量小，土地稀缺，伴随自贸区和金融聚集带的发展