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医院出纳管理岗工作职责

为进一步规范医院货币资金管理、收支结算、票据管控及日常出纳业务工作，严格执行政府会计制度、财经管理法律法规及医院财务管理制度，健全医院资金收付内控管理体系，明确出纳管理岗岗位职责，保障医院资金收付安全、规范、有序，结合本院财务管理实际，制定本岗位职责。

一、岗位总体要求

出纳管理岗在财务科科长直接领导下开展工作，主要负责全院库存现金、银行存款的收支、存取、结算及日常管控工作。严格遵守财经纪律和财务内控制度，坚持日清月结、账款相符的工作原则，规范资金收付流程，严控资金管理风险，保障医院货币资金安全可控、流转规范，全力配合做好全院财务保障工作。

二、具体工作职责

1、规范资金收付与日清月结管理。严格执行国家财经制度及医院财务管理制度，负责全院银行存款、库存现金的日常收付工作。及时登记资金收付台账，做到业务发生即时记账，每日终了向会计提交库存现金、银行存款收支日报表，严格落实日清月结制度，确保资金账务清晰明了。

2、落实资金核对与限额管控。对当日所有收付款项逐笔逐项核对核查，常态化盘点核对库存现金、核对银行存款余额。严格执行银行现金库存限额管理规定，确保库存现金不超限额，杜绝超限额留存现金、账实不符等问题，保障资金账款一致。

3、做好有价证券及票据管理。负责医院各类有价证券、收费收据的入库保