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基本面和流动性的赛跑——2026年美股中期策略.docxVIP

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  • 2026-06-03 发布于北京
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基本面和流动性的赛跑——2026年美股中期策略.docx

    正文目录

    1H26回顾：强劲盈利增长驱动市场反弹 5

    2H26展望：基本面和流动性的赛跑 7

    盈利和基本面：总体强劲，驱动力仍集中在AI产业链 7

    K型分化进一步加剧，盈利分析不可“一概而论” 7

    展望下半年，K型分化或延续，且AI内部的分化也可能加大 9

    流动性和估值：提升空间有限，更多带来逆风 12

    无风险利率易上难下，货币政策框架不确定性可能也会加大波动 12

    风险溢价处于低位，长期盈利预期支撑的估值水平也计价饱满 15

    资金面：略低于2025年，起到“托而不举”的效果 16

    流动性逆风+基本面顺风，行情或更聚焦于有盈利支撑的

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