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工程监督结算业务实施方案

为实现监督中心业财融合，做到数据共享，制订本实施方案。

一、目标

利用监督现场考勤数据，自动生成内、外部电子结算单据，解决人工重复计算、分类、审核问题，实现电子原始单据在线传寄、审核，达到无纸化结算的目标。

二、流程

1.业务流程。该方案主要明确内外部结算流程、主要功能，实现监督业务收入和支出计算、分类、统计、分析自动化。业务流程如下：

2.内部结算。内部结算由业财融合管理平台直接读取考勤系统中经总监签字认可的各监督服务工作量（已对工作量汇总表中的日历天数、服务井号、服务单位、承包商名称、费用标准、结算费用等信息校验无误），再由监督中心财务经营部经营管理岗发起，财务经营部负责人审核，业主单位确认后生成内部交易凭证，必须完成内部交易确认及凭证上传的单据才可转入外部结算环节。

3.外部结算。外部结算由业财融合管理平台直接读取考勤系统中经总监签字认可的各监督服务工作量（已对工作量汇总表中的日历天数、服务井号、服务单位、承包商名称、费用标准、结算费用等信息校验无误），再由监督中心各专业发起，承包商审核，各专业负责人审核，分管领导审核，财务经营审核，监督中心领导审核。所有审核流程完成后，生成带有电子签章信息的付款信息统计表。

四、方案内容

（一）内部收入结算

1.监督费用依托于钻试修系统，建议在业财平台不再使用作业通知