物业管理公司出纳岗位职责.docxVIP

—PAGEPage2—

—PAGEPage1—

物业管理公司出纳岗位职责

编制依据：依据《中华人民共和国会计法》《现金管理暂行条例》《企业会计准则》及公司财务管理制度、资金管控规范，结合物业公司现金收付、银行结算、费用报销、物业收费资金管理实际，为明确出纳岗位权责、规范资金收付流程、保障公司资金安全有序运转，特制定本岗位职责。

一、岗位定位

出纳岗位隶属于财务部，在财务经理直接管理、会计业务监督下开展工作。主要负责公司现金管理、银行结算、资金收付、费用报销、物业收费录入核对、财务资料归档保管等资金一线实操工作。严格执行国家现金管理制度及公司资金管控规定，规范资金收付流程，保障公司资金收付合规、安全、准确、高效，是公司资金管理与财务基础落地的关键岗位。

二、主要工作职责

1.负责现金、银行存款收付及结算业务

严格规范办理公司日常现金收付、银行存款收支及各类资金结算业务，严格遵守资金管理纪律，保障资金收付合规有序。

（1）严格按照账务登记要求，及时、准确登记现金日记账，做到日清月结、账实相符。每日核对库存现金，杜绝长款、短款、坐支现金等违规情况。主动配合现金库存抽查工作，认真做好现金清点记录，留存备查台账。

（2）熟练掌握银行各类业务办理流程，常态化对接银行日常业务，实时掌握公司各银行账户资金存量、存取动态。根据公司经营及工作需求，合理开展资金调拨工作，严格