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策略定期报告：AI景气验证.docxVIP

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  • 2026-06-05 发布于北京
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策略定期报告：AI景气验证.docx

    正文目录

    市场思考：AI景气验证 3

    市场观察：股债收益差上升，市场情绪降温 5

    市场估值：股债收益差上升，小于+1标准差 5

    市场情绪：市场情绪下降，行业轮动强度上升 5

    市场结构：市场量能环比下降，电子、机械设备、家用电器多头个股占比居前，石油石化、轻工制造、商贸零售内部或存在α机会 6

    市场资金：陆股通周内平均成交金额较上周下降，杠杆资金主要流入行业为电子、通信、机械设备 6

    行业热点：长江存储IPO启动，ASCO2026大会在即 8

    行业配置：高景气AI算力、强顺价能力 9

    风险提示 10

    图表目录

    图表1：主要指数涨跌幅 3

    图

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