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2026年基金从业资格考试基金基础计算题精讲

一、单选题（共5题，每题1分）

1.某基金在2025年10月的净值为1.2元，假设该基金在11月的分红为每股0.05元，则11月的基金累计净值是多少？

A.1.25元

B.1.20元

C.1.30元

D.1.15元

2.某投资者于2025年1月1日投资100万元于某基金，假设该基金年化收益率为8%，则到2025年12月31日的累计收益是多少？

A.108万元

B.104万元

C.112万元

D.106万元

3.某债券的票面金额为100元，票面利率为5%，期限为3年，到期一次还本付息，则该债券的到期收益率为多少？

A.5%

B.6.67%

C.10%

D.15%

4.某基金的重仓股为A公司股票，该股票的市值为200亿元，基金总资产为500亿元，则该基金对A公司股票的持股比例为多少？

A.20%

B.30%

C.40%

D.50%

5.某货币市场基金的7日年化收益率为1.5%，则该基金的年化收益率约为多少？

A.52.5%

B.63.0%

C.65.0%

D.60.0%

二、多选题（共5题，每题2分）

1.以下哪些因素会影响债券的到期收益率？

A.债券的票面利率

B.债券的市场价格

C.债券的期限

D.债券的发行利率

2.基金投资组